企業価値向上を実現するポートフォリオ・マネジメント支援サービス

事業ポートフォリオマネジメントとは、高収益事業の集合体に経営構造を変えていくために、経営層が個々の事業の成長・改善・撤退のストーリーを組み立て、実現に向けた経営資源の再配分や投資を意思決定し、実行する経営手法です。
多くの企業において、企業価値を向上する目的で会社の長期ビジョンや中期経営計画で「事業ポートフォリオ変革」を謳っているものの、定量分析・予測に時間を費やし投資の優劣が付けられていない、各事業への期待役割を社内外に理解・納得させるコミュニケーションが出来ていないなどの理由で実現できていないのが実情です。
「ポートフォリオ」というと、事業の成長性×効率性といった評価軸で可視化することが一般的ですが、社内外のステークホルダーとのコミュニケーションにおいて企業としてのあるべき姿を描くこと、経営陣の想いを表現することだけでは不十分です。
アビームコンサルティングは、企業価値を向上する「メカニズム」を構造的に捉え直し、ポートフォリオの「描き方」だけでなく、「考え方」や「使い方」を体系化し、実現の道筋を具体的に落とし込むための仕組み化を支援します。

ポートフォリオ・マネジメントを構成する、「成長ドライバー・マネジメント」「リスク・マネジメント」「ケイパビリティ・マネジメント」の3つのマネジメントと、「ガバナンス体系」「モニタリング体系」の2つの体系作りを支援します。

ROICツリーのような、数値の綺麗な構造整理・計数分解に主眼を置くのでなく、事業環境変化、事業特性や課題を整理し、KSFの変化を捉えます。そのうえで、事業成長に欠かせないキーアクションを再定義し、KPIを見極め、絞り込みます。
また、将来想定される環境変化・トレンドを踏まえ、企業価値・収益性を毀損する可能性のあるリスクも見極めます。
これらを踏まえ、PBRやROICといった企業価値を測るKGIに対し、各事業の計画・業績予測と、その前提となるKPIをパラメータ化し、将来想定されるポートフォリオの実現イメージを複数シナリオで描きます。
目指すポートフォリオを、決め打ちや結果論にするのでなく、実現ストーリーを定性的・定量的に社内外のステークホルダーに説明できるロジックを組み立てます。

事業の成長スピードに合わせて不可欠な人的リソースの確保を考慮したポートフォリオを設計します。人材要件の変化、人材ポートフォリオを組み替える一連のストーリーを描きます。適時、労働市場からの人材を獲得することに加え、事業成長の過程で育成したりエンゲージメントを高める制度設計など、人的資本経営の要点を理解したうえで、事業ポートフォリオの実現性を検証します。
特に投資ポートフォリオにおいては、遅延浸透効果を認識した経営としての”我慢”の期間・規模感が織り込まれていることが重要であり、資本構成と事業成長をリンクした収益構造を設計します。

ホールディングやコーポレート側の方針を浸透させる「求心力」と、各事業が期待役割に沿って自ら成長・変革していく「遠心力」のバランスを設計します。
また、投資期間から回収期間への転換点を考慮したモニタリングを仕組み化することで、絵に描いた餅でなく、経営オペレーションの一環としてポートフォリオの実現度を評価する体系を実装します。